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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 593.00 | 73 988.00 | 23 605.00 | 97 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 956.00 | 104 793.00 | 62 162.00 | 166 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 774.00 | 178 782.00 | 161 992.00 | 340 774.00 |
BT Marchandises | 240 564.00 | 28 080.00 | 212 483.00 | 240 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BZ Autres créances | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
CF Disponibilités | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 599.00 | 28 080.00 | 679 518.00 | 707 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 373.00 | 206 862.00 | 841 511.00 | 1 048 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 944.00 | 369 448.00 | | 456 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 631.00 | 87 495.00 | | 97 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | 4 702.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 602 102.00 | 505 646.00 | | 602 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 319 444.00 | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | 53 869.00 | | 33 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 463.00 | 227 885.00 | | 158 463.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 2 879.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 408.00 | 604 125.00 | | 239 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 511.00 | 1 109 772.00 | | 841 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 561.00 | 575 209.00 | | 219 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 569.00 | | 935 569.00 | 935 569.00 |
FD Production vendue biens | -11 542.00 | | -11 542.00 | -11 542.00 |
FG Production vendue services | 424 592.00 | | 424 592.00 | 424 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 620.00 | | 1 348 620.00 | 1 348 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 1 259.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | 1 259.00 | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 608.00 | 25 203.00 | | 32 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 791.00 | 1 274 318.00 | | 1 377 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 160.00 | 1 186 822.00 | | 1 280 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 631.00 | 87 495.00 | | 97 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 786.00 | | 5 988.00 | 334 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 561.00 | | 5 988.00 | 258 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 204.00 | 20 577.00 | 178 782.00 | 158 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 204.00 | 20 577.00 | 178 782.00 | 158 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 579.00 | 22 732.00 | 19 847.00 | 42 579.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 707.00 | | | 294 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 781.00 | 155 781.00 | | 155 781.00 |
VW T.V.A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 408.00 | 219 561.00 | 19 847.00 | 239 408.00 |