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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 372.00 | 55 970.00 | 17 402.00 | 73 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 577.00 | 81 302.00 | 81 274.00 | 162 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 173.00 | 137 273.00 | 174 901.00 | 312 173.00 |
BT Marchandises | 257 553.00 | 26 266.00 | 231 287.00 | 257 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CF Disponibilités | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 912.00 | 26 266.00 | 716 646.00 | 742 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 086.00 | 163 538.00 | 891 547.00 | 1 055 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 721.00 | 361 932.00 | | 369 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | 7 789.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 413 448.00 | 413 721.00 | | 413 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 636.00 | 26 484.00 | | 123 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 366.00 | 385 853.00 | | 350 366.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 895.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 099.00 | 417 280.00 | | 478 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 547.00 | 831 002.00 | | 891 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 228.00 | 402 343.00 | | 417 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 117.00 | | 52 268.00 | 277 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 312 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 211.00 | 235 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 892.00 | | 52 268.00 | 200 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 828.00 | 17 656.00 | 12 211.00 | 131 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 828.00 | 17 656.00 | 12 211.00 | 131 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VB T. V. A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 636.00 | 62 765.00 | 60 871.00 | 123 636.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 098.00 | 417 227.00 | 60 871.00 | 478 098.00 |