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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 485.00 | 65 044.00 | 29 440.00 | 94 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 076.00 | 93 159.00 | 70 916.00 | 164 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 786.00 | 158 204.00 | 176 581.00 | 334 786.00 |
BT Marchandises | 247 286.00 | 27 672.00 | 219 613.00 | 247 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 989.00 | | 420 989.00 | 420 989.00 |
CF Disponibilités | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 864.00 | 27 672.00 | 933 191.00 | 960 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 650.00 | 185 877.00 | 1 109 772.00 | 1 295 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 448.00 | 369 721.00 | | 369 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 495.00 | -273.00 | | 87 495.00 |
DK Provisions réglementées | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 505 646.00 | 413 448.00 | | 505 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 444.00 | 123 636.00 | | 319 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 47 864.00 | | 53 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 885.00 | 302 501.00 | | 227 885.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 4 050.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 125.00 | 478 099.00 | | 604 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 772.00 | 891 547.00 | | 1 109 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 209.00 | 417 228.00 | | 575 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 173.00 | | 22 613.00 | 312 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 948.00 | | 22 613.00 | 235 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 272.00 | 20 932.00 | | 137 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 272.00 | 20 932.00 | | 137 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 444.00 | 290 528.00 | 28 916.00 | 319 444.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 125.00 | 575 209.00 | 28 916.00 | 604 125.00 |