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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 593.00 | 82 370.00 | 15 222.00 | 97 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 793.00 | 116 490.00 | 58 302.00 | 174 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 611.00 | 198 861.00 | 149 749.00 | 348 611.00 |
BT Marchandises | 386 673.00 | 34 080.00 | 352 593.00 | 386 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 467.00 | 11 683.00 | 129 784.00 | 141 467.00 |
BZ Autres créances | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 689.00 | | 170 689.00 | 170 689.00 |
CF Disponibilités | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 178.00 | 45 763.00 | 887 414.00 | 933 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 789.00 | 244 625.00 | 1 037 164.00 | 1 281 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 575.00 | | | 464 575.00 |
DH Report à nouveau | | 456 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 015.00 | 97 631.00 | | 107 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | 3 527.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 617 942.00 | 602 102.00 | | 617 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 643.00 | 42 579.00 | | 75 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 153.00 | 47.00 | | 102 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 33 899.00 | | 96 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 965.00 | 158 463.00 | | 140 965.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 4 419.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 222.00 | 239 408.00 | | 419 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 164.00 | 841 511.00 | | 1 037 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 874.00 | 219 561.00 | | 391 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 774.00 | | 7 836.00 | 340 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 550.00 | | 7 836.00 | 264 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 782.00 | 35 054.00 | 14 974.00 | 178 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 782.00 | 35 054.00 | 14 974.00 | 178 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VB T. V. A. | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 643.00 | 48 295.00 | 27 348.00 | 75 643.00 |
VI Groupe et associés | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
VW T.V.A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 222.00 | 391 874.00 | 27 348.00 | 419 222.00 |