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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 573.00 | 450.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 396.00 | 527 483.00 | 120 914.00 | 648 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 807.00 | 528 056.00 | 272 750.00 | 800 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 000.00 | 11 386.00 | 2 919 613.00 | 2 931 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 308.00 | | 1 152 308.00 | 1 152 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 221.00 | 11 386.00 | 6 329 834.00 | 6 341 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 276.00 | 539 443.00 | 6 602 834.00 | 7 142 276.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 200 000.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 000.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 296 116.00 | 1 918 332.00 | | 2 296 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 928.00 | 446 883.00 | | 537 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 369.00 | 2 585 218.00 | | 3 103 369.00 |
DP Provisions pour risques | 90 509.00 | 18 361.00 | | 90 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 509.00 | 18 361.00 | | 90 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 503.00 | 1 381 765.00 | | 637 503.00 |
EA Autres dettes | 48 066.00 | 11 031.00 | | 48 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 361.00 | 719 864.00 | | 828 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 062.00 | 3 828 152.00 | | 3 402 062.00 |
ED (V) | 6 892.00 | 4 675.00 | | 6 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 834.00 | 6 436 405.00 | | 6 602 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
FG Production vendue services | 10 063 888.00 | 333 367.00 | 10 397 254.00 | 10 063 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 655.00 | 333 367.00 | 10 450 023.00 | 10 116 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 478 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 259.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 622.00 | 233.00 | | 96 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 622.00 | 233.00 | | 96 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 899.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 323.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 622.00 | -1 089.00 | | 86 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 434.00 | 49 854.00 | | 151 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 933.00 | 61 539.00 | | 52 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 403.00 | 10 628 886.00 | | 10 643 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 475.00 | 10 182 002.00 | | 10 105 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 928.00 | 446 883.00 | | 537 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 231.00 | | 76 005.00 | 835 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 219.00 | 151 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 429.00 | 800 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 841.00 | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 369.00 | 648 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 762.00 | | 76 005.00 | 639 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 536.00 | 175 731.00 | 68 210.00 | 420 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 400.00 | 841.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 521.00 | 175 332.00 | 67 369.00 | 419 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 361.00 | 90 509.00 | 18 361.00 | 18 361.00 |
6T Sur comptes clients | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 387.00 | | 10 000.00 | 21 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 748.00 | 90 509.00 | 28 361.00 | 39 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 259.00 | 18 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 504.00 | 637 504.00 | | 637 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 733.00 | 475 733.00 | | 475 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 223.00 | 544 223.00 | | 544 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 362.00 | 828 362.00 | | 828 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 613.00 | | | 2 919 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 745.00 | | | 161 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 420.00 | | | 421 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 254.00 | 3 648 913.00 | 81 342.00 | 3 730 254.00 |
VW T.V.A. | 682 318.00 | 682 318.00 | | 682 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 063.00 | 3 402 063.00 | | 3 402 063.00 |