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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 573.00 | 450.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 429.00 | 303 628.00 | 525 801.00 | 829 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 084.00 | | 199 084.00 | 199 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 639.00 | 304 202.00 | 758 437.00 | 1 062 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 992.00 | 22 855.00 | 5 229 137.00 | 5 251 992.00 |
BZ Autres créances | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
CF Disponibilités | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620 790.00 | | 1 620 790.00 | 1 620 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 825.00 | 22 855.00 | 12 051 970.00 | 12 074 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 464.00 | 327 057.00 | 12 810 407.00 | 13 137 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 233 000.00 | | 234 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 4 117 742.00 | 3 249 422.00 | | 4 117 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 521.00 | 1 023 450.00 | | 987 521.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 760.00 | 5 622 019.00 | | 6 455 760.00 |
DP Provisions pour risques | 8 428.00 | 29 869.00 | | 8 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 428.00 | 29 869.00 | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 7 774.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 691.00 | 981 040.00 | | 895 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 228.00 | 2 614 037.00 | | 3 016 228.00 |
EA Autres dettes | 100 577.00 | 34 138.00 | | 100 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332 049.00 | 2 530 693.00 | | 2 332 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 219.00 | 6 167 682.00 | | 6 348 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 407.00 | 11 819 570.00 | | 12 810 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 445.00 | 6 159 908.00 | | 6 344 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 888 031.00 | 638 820.00 | 18 528 851.00 | 18 888 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 953 634.00 | 638 820.00 | 19 592 455.00 | 18 953 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 671 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 633 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 416 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 38 125.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 38 125.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 560.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 784.00 | 1 356.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 2 916.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 209.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 631.00 | 85 659.00 | | 178 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 362.00 | -32 872.00 | | 143 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 760 180.00 | 17 402 695.00 | | 19 760 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 772 659.00 | 16 379 246.00 | | 18 772 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 521.00 | 1 023 450.00 | | 987 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 435.00 | | 265 620.00 | 874 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 417.00 | 1 082 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 417.00 | 629 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | | 216 174.00 | 88 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 739.00 | | 47 446.00 | 184 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 393.00 | 162 442.00 | 59 634.00 | 201 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 820.00 | 162 442.00 | 59 634.00 | 200 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 591.00 | 895 591.00 | | 895 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018 228.00 | 3 018 228.00 | | 3 018 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332 049.00 | 2 332 049.00 | | 2 332 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 034.00 | | 199 084.00 | 199 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251 992.00 | 5 251 992.00 | | 5 251 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 223.00 | 469 223.00 | | 469 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 790.00 | 1 620 790.00 | | 1 620 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 039.00 | 7 342 005.00 | 199 084.00 | 7 541 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 219.00 | 6 344 445.00 | | 6 348 219.00 |