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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 887.00 | 498 568.00 | 385 319.00 | 883 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 192.00 | | 264 192.00 | 264 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 312.00 | 498 568.00 | 744 745.00 | 1 243 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 479.00 | | 4 735 479.00 | 4 735 479.00 |
BZ Autres créances | 433 266.00 | | 433 266.00 | 433 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994 826.00 | | 1 994 826.00 | 1 994 826.00 |
CF Disponibilités | 4 740 531.00 | | 4 740 531.00 | 4 740 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512 856.00 | | 1 512 856.00 | 1 512 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416 958.00 | | 13 416 958.00 | 13 416 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 270.00 | 498 568.00 | 14 161 703.00 | 14 660 270.00 |
CU Autres participations | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DG Autres réserves | 5 423 270.00 | 4 955 144.00 | | 5 423 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 752.00 | 468 126.00 | | 630 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 655.00 | 6 773 902.00 | | 7 404 655.00 |
DP Provisions pour risques | 41 897.00 | 8 155.00 | | 41 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 897.00 | 8 155.00 | | 41 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 322.00 | 3 774.00 | | 32 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 613.00 | 865 212.00 | | 912 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 210.00 | 2 998 748.00 | | 3 242 210.00 |
EA Autres dettes | 123 628.00 | 111 287.00 | | 123 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404 378.00 | 2 675 819.00 | | 2 404 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 151.00 | 6 654 841.00 | | 6 715 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 703.00 | 13 436 897.00 | | 14 161 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 551.00 | 6 651 067.00 | | 6 700 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 168.00 | 26 866.00 | 553 034.00 | 526 168.00 |
FG Production vendue services | 17 469 953.00 | 687 178.00 | 18 157 131.00 | 17 469 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 996 122.00 | 714 043.00 | 18 710 165.00 | 17 996 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 933 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 30 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 484 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 18 000.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 38 000.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 1 073.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | 14 484.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 907.00 | 15 556.00 | | 17 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 816.00 | 22 444.00 | | -16 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 185.00 | -3 672.00 | | 22 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 800.00 | -159 172.00 | | -75 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 092 765.00 | 19 609 363.00 | | 19 092 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 462 013.00 | 19 141 236.00 | | 18 462 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 752.00 | 468 126.00 | | 630 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 087.00 | | 145 524.00 | 1 334 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 545.00 | 358 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 299.00 | 1 243 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 754.00 | 883 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 776.00 | | 54 865.00 | 885 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 861.00 | | 90 659.00 | 447 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 641.00 | 140 248.00 | 43 322.00 | 401 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 641.00 | 140 248.00 | 43 322.00 | 401 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 155.00 | 41 897.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | 41 897.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 897.00 | 3 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 613.00 | 912 613.00 | | 912 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242 210.00 | 3 242 210.00 | | 3 242 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404 378.00 | 2 404 378.00 | | 2 404 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 192.00 | | 264 192.00 | 264 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 479.00 | 4 735 479.00 | | 4 735 479.00 |
VI Groupe et associés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 266.00 | 433 266.00 | | 433 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512 856.00 | 1 512 856.00 | | 1 512 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 793.00 | 6 681 601.00 | 264 192.00 | 6 945 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 715 151.00 | 6 700 551.00 | | 6 715 151.00 |