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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 573.00 | 450.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 673.00 | 200 820.00 | 487 852.00 | 688 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 435.00 | 201 393.00 | 673 042.00 | 874 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 437.00 | 15 869.00 | 4 568 568.00 | 4 584 437.00 |
BZ Autres créances | 669 280.00 | | 669 280.00 | 669 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 434.00 | | 506 434.00 | 506 434.00 |
CF Disponibilités | 4 035 276.00 | | 4 035 276.00 | 4 035 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 397.00 | 15 869.00 | 11 146 529.00 | 11 162 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 832.00 | 217 262.00 | 11 819 570.00 | 12 036 832.00 |
CU Autres participations | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 203 750.00 | | 233 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 848.00 | 46 575.00 | | 1 092 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 20 250.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 3 249 422.00 | 2 751 795.00 | | 3 249 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 450.00 | 642 807.00 | | 1 023 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 019.00 | 3 665 177.00 | | 5 622 019.00 |
DP Provisions pour risques | 29 869.00 | 22 854.00 | | 29 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 869.00 | 22 854.00 | | 29 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 11 031.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 040.00 | 960 964.00 | | 981 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 037.00 | 1 926 376.00 | | 2 614 037.00 |
EA Autres dettes | 34 138.00 | 54 885.00 | | 34 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 530 693.00 | 1 073 448.00 | | 2 530 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 682.00 | 4 027 811.00 | | 6 167 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 570.00 | 7 715 842.00 | | 11 819 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 908.00 | | | 6 159 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 16 476 061.00 | 389 635.00 | 16 865 696.00 | 16 476 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 967.00 | 389 635.00 | 17 044 602.00 | 16 654 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 118 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 791 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 869.00 | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 125.00 | 1 137.00 | | 38 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 450.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 8 867.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | 9 317.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 209.00 | -8 180.00 | | 35 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 659.00 | 77 778.00 | | 85 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 872.00 | -56 591.00 | | -32 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 402 695.00 | 12 784 084.00 | | 17 402 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 246.00 | 12 141 277.00 | | 16 379 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 450.00 | 642 807.00 | | 1 023 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 454.00 | | | 2 046 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 970.00 | | | 984 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 461.00 | | | 1 060 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 329.00 | 148 043.00 | 545 325.00 | 597 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 755.00 | 148 043.00 | 545 325.00 | 596 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 854.00 | 29 669.00 | 22 853.00 | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | 29 669.00 | 22 853.00 | 22 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 669.00 | 17 483.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 040.00 | 981 040.00 | | 981 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 530 693.00 | 2 530 693.00 | | 2 530 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 637.00 | | 151 637.00 | 151 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 437.00 | 4 584 437.00 | | 4 584 437.00 |
VP Divers | 669 280.00 | 669 280.00 | | 669 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614 037.00 | 2 614 037.00 | | 2 614 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 324.00 | 6 620 687.00 | 151 637.00 | 6 772 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 682.00 | 6 159 908.00 | | 6 167 682.00 |