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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 776.00 | 401 641.00 | 484 135.00 | 885 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 087.00 | 401 641.00 | 932 446.00 | 1 334 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 250.00 | 24 393.00 | 4 859 857.00 | 4 884 250.00 |
BZ Autres créances | 540 602.00 | | 540 602.00 | 540 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 570.00 | | 1 652 570.00 | 1 652 570.00 |
CF Disponibilités | 4 072 558.00 | | 4 072 558.00 | 4 072 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378 864.00 | | 1 378 864.00 | 1 378 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 528 844.00 | 24 393.00 | 12 504 451.00 | 12 528 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 931.00 | 426 034.00 | 13 436 897.00 | 13 862 931.00 |
CU Autres participations | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 300.00 | | 23 435.00 |
DG Autres réserves | 4 955 144.00 | 4 117 742.00 | | 4 955 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 126.00 | 987 521.00 | | 468 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 902.00 | 6 455 760.00 | | 6 773 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 155.00 | 6 428.00 | | 8 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 155.00 | 6 428.00 | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 212.00 | 895 591.00 | | 865 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 748.00 | 3 016 228.00 | | 2 998 748.00 |
EA Autres dettes | 111 287.00 | 100 577.00 | | 111 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675 819.00 | 2 332 049.00 | | 2 675 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 841.00 | 6 348 219.00 | | 6 654 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 897.00 | 12 810 407.00 | | 13 436 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 067.00 | 6 344 445.00 | | 6 651 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 670.00 | 262 714.00 | 611 384.00 | 348 670.00 |
FG Production vendue services | 17 504 511.00 | 1 273 645.00 | 18 778 156.00 | 17 504 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 181.00 | 1 536 359.00 | 19 389 540.00 | 17 853 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 521 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 887 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 465 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 25 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 25 500.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 736.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 484.00 | 17 784.00 | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 557.00 | 18 520.00 | | 15 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 444.00 | 6 980.00 | | 22 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 672.00 | 178 631.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 172.00 | 143 362.00 | | -159 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 609 363.00 | 19 760 180.00 | | 19 609 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 236.00 | 18 772 659.00 | | 19 141 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 126.00 | 987 521.00 | | 468 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 639.00 | | 360 262.00 | 1 062 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 813.00 | 1 334 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 240.00 | 885 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 429.00 | | 144 587.00 | 829 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 186.00 | | 215 675.00 | 232 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 202.00 | 171 769.00 | 74 330.00 | 304 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 628.00 | 171 769.00 | 73 756.00 | 303 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 428.00 | 8 154.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | 8 154.00 | 6 428.00 | 6 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | 6 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 212.00 | 865 212.00 | | 865 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998 748.00 | 2 998 748.00 | | 2 998 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675 819.00 | 2 675 819.00 | | 2 675 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 884 250.00 | 4 884 250.00 | | 4 884 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 602.00 | 540 602.00 | | 540 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 864.00 | 1 378 864.00 | | 1 378 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 951.00 | 6 803 716.00 | 235 236.00 | 7 038 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654 841.00 | 6 651 067.00 | | 6 654 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |