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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 573.00 | 450.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 970.00 | 596 755.00 | 388 214.00 | 984 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 717.00 | | 192 717.00 | 192 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 454.00 | 597 329.00 | 1 449 125.00 | 2 046 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 911.00 | 11 387.00 | 3 481 524.00 | 3 492 911.00 |
BZ Autres créances | 514 476.00 | | 514 476.00 | 514 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 382.00 | | 1 283 382.00 | 1 283 382.00 |
CF Disponibilités | 441 058.00 | | 441 058.00 | 441 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 306.00 | | 530 306.00 | 530 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 133.00 | 11 387.00 | 6 250 746.00 | 6 262 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 558.00 | 608 715.00 | 7 715 842.00 | 8 324 558.00 |
CU Autres participations | 867 700.00 | | 867 700.00 | 867 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 750.00 | 202 500.00 | | 203 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 751 795.00 | 2 296 116.00 | | 2 751 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 807.00 | 537 928.00 | | 642 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 177.00 | 3 103 370.00 | | 3 665 177.00 |
DP Provisions pour risques | 22 854.00 | 90 509.00 | | 22 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 854.00 | 90 509.00 | | 22 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 779.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 81 854.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 964.00 | 837 504.00 | | 960 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 376.00 | 1 805 497.00 | | 1 926 376.00 |
EA Autres dettes | 54 885.00 | 48 067.00 | | 54 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 073 448.00 | 828 362.00 | | 1 073 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 811.00 | 3 402 063.00 | | 4 027 811.00 |
ED (V) | | 6 893.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 842.00 | 6 602 835.00 | | 7 715 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
FG Production vendue services | 12 067 918.00 | 524 515.00 | 12 592 433.00 | 12 067 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 085 526.00 | 524 515.00 | 12 610 041.00 | 12 085 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 714 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 638 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 96 622.00 | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | 96 622.00 | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 867.00 | 10 000.00 | | 8 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 10 000.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | 86 622.00 | | -8 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 778.00 | 151 434.00 | | 77 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 591.00 | 52 933.00 | | -56 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 084.00 | 10 643 404.00 | | 12 784 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 277.00 | 10 105 476.00 | | 12 141 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 807.00 | 537 928.00 | | 642 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 807.00 | | 1 282 084.00 | 800 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 1 060 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 436.00 | 2 046 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 933.00 | 984 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 398.00 | | 371 505.00 | 648 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 386.00 | | 910 579.00 | 151 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 057.00 | 95 338.00 | 26 066.00 | 528 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 484.00 | 95 336.00 | 26 066.00 | 527 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 509.00 | 22 854.00 | 90 509.00 | 90 509.00 |
6T Sur comptes clients | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 896.00 | 22 854.00 | 90 509.00 | 101 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883.00 | 90 259.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 971.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 964.00 | 960 964.00 | | 960 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 994.00 | 419 994.00 | | 419 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 895.00 | 650 895.00 | | 650 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 073 448.00 | 1 073 448.00 | | 1 073 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 717.00 | 74 215.00 | | 192 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 524.00 | | | 3 461 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 410.00 | 4 611 907.00 | 118 502.00 | 4 730 410.00 |
VW T.V.A. | 702 539.00 | 702 539.00 | | 702 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 811.00 | 4 027 811.00 | | 4 027 811.00 |