| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 771.00 | 623 676.00 | 392 095.00 | 1 015 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 388 632.00 | | 388 632.00 | 388 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 724.00 | 623 676.00 | 1 163 048.00 | 1 786 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 785.00 | | 6 665 785.00 | 6 665 785.00 |
BZ Autres créances | 568 690.00 | | 568 690.00 | 568 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 541 914.00 | | 3 541 914.00 | 3 541 914.00 |
CF Disponibilités | 1 406 524.00 | | 1 406 524.00 | 1 406 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590 692.00 | | 1 590 692.00 | 1 590 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 773 605.00 | | 13 773 605.00 | 13 773 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 329.00 | 623 676.00 | 14 936 653.00 | 15 560 329.00 |
CU Autres participations | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 985.00 | 234 350.00 | | 201 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 092 848.00 | 1 092 848.00 | | 1 092 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DG Autres réserves | 3 953 323.00 | 5 423 270.00 | | 3 953 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 591.00 | 630 752.00 | | 1 087 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 359 182.00 | 7 404 655.00 | | 6 359 182.00 |
DP Provisions pour risques | 5 479.00 | 41 897.00 | | 5 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 479.00 | 41 897.00 | | 5 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600.00 | 32 322.00 | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 144.00 | 912 613.00 | | 1 484 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 896.00 | 3 242 210.00 | | 3 864 896.00 |
EA Autres dettes | 144 819.00 | 123 628.00 | | 144 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063 519.00 | 2 404 378.00 | | 3 063 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 992.00 | 6 715 151.00 | | 8 571 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 936 653.00 | 14 161 703.00 | | 14 936 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 392.00 | 6 700 551.00 | | 8 557 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 542.00 | | 328 542.00 | 328 542.00 |
FG Production vendue services | 22 099 244.00 | 818 320.00 | 22 917 564.00 | 22 099 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 427 786.00 | 818 320.00 | 23 246 106.00 | 22 427 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 411 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 975 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 683 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 636 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 280.00 | 1 091.00 | | 494 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 280.00 | 1 091.00 | | 494 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 17 000.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 307.00 | 907.00 | | 24 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 492.00 | 17 907.00 | | 24 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 788.00 | -16 816.00 | | 469 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 734.00 | 22 185.00 | | 222 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 638.00 | -75 800.00 | | 174 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 057.00 | 19 092 765.00 | | 24 161 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 073 466.00 | 18 462 013.00 | | 23 073 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 591.00 | 630 752.00 | | 1 087 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 312.00 | | 707 302.00 | 1 243 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 574.00 | 770 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 891.00 | 1 786 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 317.00 | 1 015 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 887.00 | | 152 201.00 | 883 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 976.00 | | 555 101.00 | 358 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 568.00 | 139 629.00 | 14 520.00 | 498 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 568.00 | 139 629.00 | 14 520.00 | 498 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 897.00 | 5 479.00 | 41 896.00 | 41 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 897.00 | 5 479.00 | 41 896.00 | 41 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 41 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 388 632.00 | | 388 632.00 | 388 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
UX Autres créances clients | 568 690.00 | 568 690.00 | | 568 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 692.00 | 1 590 692.00 | | 1 590 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |