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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 004.00 | 30 505.00 | 12 499.00 | 43 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 914.00 | 30 867.00 | 102 046.00 | 132 914.00 |
BT Marchandises | 1 536 178.00 | | 1 536 178.00 | 1 536 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 472.00 | 95 482.00 | 834 990.00 | 930 472.00 |
BZ Autres créances | 4 395 093.00 | | 4 395 093.00 | 4 395 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 854.00 | 95 482.00 | 6 779 372.00 | 6 874 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 767.00 | 126 349.00 | 6 881 418.00 | 7 007 767.00 |
CU Autres participations | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
DH Report à nouveau | | 92 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 929.00 | 266 090.00 | | 130 929.00 |
DL TOTAL (I) | 515 321.00 | 384 391.00 | | 515 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647 108.00 | 5 072 312.00 | | 5 647 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 420.00 | 102 744.00 | | 177 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 547.00 | 234 232.00 | | 282 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 282.00 | 134 554.00 | | 189 282.00 |
EA Autres dettes | 69 740.00 | 510.00 | | 69 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 366 098.00 | 5 703 769.00 | | 6 366 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 418.00 | 6 088 160.00 | | 6 881 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 366 097.00 | 5 703 769.00 | | 6 366 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 647 108.00 | 5 072 312.00 | | 5 647 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 734.00 | | 330 734.00 | 330 734.00 |
FG Production vendue services | 1 801 644.00 | | 1 801 644.00 | 1 801 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 378.00 | | 2 132 378.00 | 2 132 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 551 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 132.00 | -35 902.00 | | 101 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 037.00 | 16 229.00 | | 56 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 528.00 | 1 507 830.00 | | 2 789 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 598.00 | 1 241 740.00 | | 2 658 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 929.00 | 266 090.00 | | 130 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | 3 701.00 | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 3 701.00 | | 26 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 547.00 | 282 547.00 | | 282 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 098.00 | 6 366 097.00 | | 6 366 098.00 |