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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 621.00 | 139.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 522.00 | 24 109.00 | 10 413.00 | 34 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 455.00 | 24 730.00 | 101 725.00 | 126 455.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 882.00 | 95 482.00 | 439 400.00 | 534 882.00 |
BZ Autres créances | 4 189 207.00 | | 4 189 207.00 | 4 189 207.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 422.00 | 95 482.00 | 5 588 940.00 | 5 684 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 877.00 | 120 212.00 | 5 690 665.00 | 5 810 877.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 284 321.00 | 153 391.00 | | 284 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | 130 929.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 519 546.00 | 515 321.00 | | 519 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101 232.00 | 5 647 108.00 | | 4 101 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 209.00 | 177 420.00 | | 661 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 510.00 | 282 547.00 | | 264 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 328.00 | 189 282.00 | | 141 328.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 69 740.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 119.00 | 6 366 098.00 | | 5 171 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 665.00 | 6 881 418.00 | | 5 690 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 119.00 | 6 366 097.00 | | 5 171 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 101 232.00 | 5 647 108.00 | | 4 101 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 559.00 | | 593 559.00 | 593 559.00 |
FG Production vendue services | 802 898.00 | | 802 898.00 | 802 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 457.00 | | 1 396 457.00 | 1 396 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 855.00 | 101 132.00 | | 143 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 350.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 350.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 026.00 | -1 350.00 | | 75 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 781.00 | 56 037.00 | | 265 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 256.00 | 2 789 528.00 | | 1 639 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 031.00 | 2 658 598.00 | | 1 635 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | 130 929.00 | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 229.00 | 4 283.00 | 10 161.00 | 31 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 259.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 867.00 | 4 024.00 | 10 161.00 | 30 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101 232.00 | 4 101 232.00 | | 4 101 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 092.00 | 4 727 554.00 | 80 538.00 | 4 808 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 119.00 | 5 171 119.00 | | 5 171 119.00 |