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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 840.00 | 27 864.00 | 7 976.00 | 35 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 023.00 | 28 624.00 | 42 399.00 | 71 023.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 763.00 | 92 026.00 | 72 737.00 | 164 763.00 |
BZ Autres créances | 1 973 289.00 | | 1 973 289.00 | 1 973 289.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 404.00 | 92 026.00 | 3 003 378.00 | 3 095 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 427.00 | 120 650.00 | 3 045 777.00 | 3 166 427.00 |
CU Autres participations | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 288 546.00 | 284 321.00 | | 288 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 079.00 | 4 225.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 556 624.00 | 519 546.00 | | 556 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 425.00 | 4 101 232.00 | | 1 348 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 445.00 | 661 209.00 | | 876 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 264 510.00 | | 189 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 863.00 | 141 328.00 | | 70 863.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 2 840.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 153.00 | 5 171 119.00 | | 2 489 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 777.00 | 5 690 665.00 | | 3 045 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 153.00 | 5 171 119.00 | | 2 489 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 425.00 | 4 101 232.00 | | 1 348 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 807 969.00 | | 807 969.00 | 807 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 969.00 | | 807 969.00 | 807 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 504 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 519.00 | 143 855.00 | | 50 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 74 300.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 75 300.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 75 026.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 991.00 | 265 781.00 | | 227 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 608.00 | 1 639 256.00 | | 1 375 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 530.00 | 1 635 031.00 | | 1 338 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 079.00 | 4 225.00 | | 37 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 730.00 | 3 894.00 | | 24 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 139.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | 3 755.00 | | 24 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 655.00 | 880 655.00 | | 880 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 425.00 | 1 348 425.00 | | 1 348 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 451.00 | 2 141 663.00 | 23 788.00 | 2 165 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 153.00 | 2 489 153.00 | | 2 489 153.00 |