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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 946.00 | 42 063.00 | 41 883.00 | 83 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 828.00 | 42 823.00 | 56 006.00 | 98 828.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 005 038.00 | | 1 005 038.00 | 1 005 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
BZ Autres créances | 1 922 774.00 | | 1 922 774.00 | 1 922 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 403.00 | | 3 235 403.00 | 3 235 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 231.00 | 42 823.00 | 3 291 409.00 | 3 334 231.00 |
CU Autres participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 460.00 | 792 688.00 | | 1 323 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 125.00 | 530 772.00 | | -300 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 335.00 | 1 554 460.00 | | 1 254 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 172.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 61 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 925.00 | 2 372 955.00 | | 591 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 527.00 | 2 150.00 | | 921 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 882.00 | 232 889.00 | | 379 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 580.00 | 112 868.00 | | 138 580.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 073.00 | 2 726 022.00 | | 2 037 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 409.00 | 4 438 424.00 | | 3 291 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 073.00 | 2 726 023.00 | | 2 037 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 925.00 | 2 372 955.00 | | 591 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 568.00 | | 1 903 568.00 | 1 903 568.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 445.00 | | 2 131 445.00 | 2 131 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 172.00 | 152 190.00 | | 195 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 616.00 | 61 769.00 | | 9 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 616.00 | -61 769.00 | | -9 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 133.00 | -151 687.00 | | -102 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 621.00 | 1 257 305.00 | | 2 521 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 746.00 | 726 533.00 | | 2 821 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 125.00 | 530 772.00 | | -300 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 965.00 | 8 858.00 | | 33 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | 8 858.00 | | 33 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 882.00 | 379 882.00 | | 379 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 537.00 | 924 537.00 | | 924 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 925.00 | 591 925.00 | | 591 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 640.00 | 2 227 640.00 | | 2 227 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 178.00 | 2 227 640.00 | 2 538.00 | 2 230 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 073.00 | 2 037 073.00 | | 2 037 073.00 |