| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 28 453.00 | 6 666.00 | 35 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 251.00 | 29 213.00 | 72 038.00 | 101 251.00 |
BT Marchandises | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 584.00 | 4 650.00 | 431 934.00 | 436 584.00 |
BZ Autres créances | 2 131 007.00 | | 2 131 007.00 | 2 131 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 196.00 | 4 650.00 | 3 521 546.00 | 3 526 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 447.00 | 33 863.00 | 3 593 584.00 | 3 627 447.00 |
CU Autres participations | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 325 624.00 | 288 546.00 | | 325 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 064.00 | 37 079.00 | | 467 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 688.00 | 556 624.00 | | 1 023 688.00 |
DP Provisions pour risques | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 046.00 | 1 348 425.00 | | 591 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 610.00 | 876 445.00 | | 1 614 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 189 209.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 431.00 | 70 863.00 | | 142 431.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 4 210.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 724.00 | 2 489 153.00 | | 2 473 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 584.00 | 3 045 777.00 | | 3 593 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 723.00 | 2 489 153.00 | | 2 473 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 046.00 | 1 348 425.00 | | 591 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 880.00 | | 719 880.00 | 719 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 880.00 | | 719 880.00 | 719 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 803 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 392.00 | 50 519.00 | | 191 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 132.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 367.00 | 227 991.00 | | 262 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 825.00 | 1 375 608.00 | | 1 811 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 761.00 | 1 338 530.00 | | 1 344 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 064.00 | 37 079.00 | | 467 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 624.00 | 3 178.00 | 2 589.00 | 28 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | 3 178.00 | 2 589.00 | 27 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 050.00 | 1 618 050.00 | | 1 618 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572 421.00 | 2 572 421.00 | | 2 572 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 959.00 | 2 572 421.00 | 52 538.00 | 2 624 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 724.00 | 2 473 723.00 | | 2 473 724.00 |