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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 992.00 | 33 205.00 | 47 787.00 | 80 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 874.00 | 33 965.00 | 61 909.00 | 95 874.00 |
BN En cours de production de biens | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BT Marchandises | 1 956 927.00 | | 1 956 927.00 | 1 956 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BZ Autres créances | 2 198 939.00 | | 2 198 939.00 | 2 198 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 515.00 | | 4 376 515.00 | 4 376 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 389.00 | 33 965.00 | 4 438 424.00 | 4 472 389.00 |
CU Autres participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 792 688.00 | 325 624.00 | | 792 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 772.00 | 467 064.00 | | 530 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 460.00 | 1 023 688.00 | | 1 554 460.00 |
DP Provisions pour risques | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 941.00 | 96 172.00 | | 157 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 955.00 | 591 046.00 | | 2 372 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 1 614 610.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 889.00 | 122 197.00 | | 232 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 868.00 | 142 431.00 | | 112 868.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 3 440.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 022.00 | 2 473 724.00 | | 2 726 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 424.00 | 3 593 584.00 | | 4 438 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 023.00 | 2 473 723.00 | | 2 726 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372 955.00 | 591 046.00 | | 2 372 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 979 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 190.00 | 191 392.00 | | 152 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 769.00 | 1 500.00 | | -61 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 687.00 | 262 367.00 | | -151 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 305.00 | 1 811 825.00 | | 1 257 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 533.00 | 1 344 761.00 | | 726 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 772.00 | 467 064.00 | | 530 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 4 752.00 | | 29 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 453.00 | 4 752.00 | | 28 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 172.00 | 61 769.00 | | 96 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 172.00 | 61 769.00 | | 96 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 889.00 | 232 889.00 | | 232 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 955.00 | 2 372 955.00 | | 2 372 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301 428.00 | 2 301 428.00 | | 2 301 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 966.00 | 2 301 428.00 | 2 538.00 | 2 303 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 022.00 | 2 726 023.00 | | 2 726 022.00 |