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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 645.00 | 48 924.00 | 35 721.00 | 84 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 851.00 | 118 313.00 | 2 538.00 | 120 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 730.00 | 167 997.00 | 47 733.00 | 215 730.00 |
BT Marchandises | 3 535 482.00 | | 3 535 482.00 | 3 535 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 996.00 | | 959 996.00 | 959 996.00 |
BZ Autres créances | 1 433 463.00 | | 1 433 463.00 | 1 433 463.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 519.00 | | 5 949 519.00 | 5 949 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 249.00 | 167 997.00 | 5 997 252.00 | 6 165 249.00 |
CU Autres participations | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 336.00 | 1 323 460.00 | | 1 023 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 944.00 | -300 125.00 | | -569 944.00 |
DL TOTAL (I) | 684 392.00 | 1 254 335.00 | | 684 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 022.00 | 591 925.00 | | 3 329 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 941.00 | 921 527.00 | | 1 299 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 580.00 | 379 882.00 | | 473 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 666.00 | 138 580.00 | | 205 666.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 5 160.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 860.00 | 2 037 073.00 | | 5 312 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 252.00 | 3 291 409.00 | | 5 997 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 768.00 | 2 037 073.00 | | 4 299 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171 894.00 | 591 925.00 | | 2 171 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 195 378.00 | | 195 378.00 | 195 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 387.00 | | 195 387.00 | 195 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634 692.00 | 195 172.00 | | 634 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 9 616.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | -9 616.00 | | 4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 166.00 | -102 133.00 | | -84 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 715.00 | 2 521 621.00 | | 911 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 659.00 | 2 821 746.00 | | 1 481 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 944.00 | -300 125.00 | | -569 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | 6 862.00 | | 42 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 063.00 | 6 862.00 | | 42 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 580.00 | 473 580.00 | | 473 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 591.00 | 1 304 591.00 | | 1 304 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329 022.00 | 2 315 930.00 | 697 503.00 | 3 329 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396 830.00 | 2 396 830.00 | | 2 396 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 681.00 | 2 396 830.00 | 120 851.00 | 2 517 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 860.00 | 4 299 768.00 | 697 503.00 | 5 312 860.00 |