| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 2 037 391.00 | 4 202 634.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659 411.00 | 5 621 273.00 | 10 038 138.00 | 15 659 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 861.00 | 61 760.00 | 5 101.00 | 66 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 462 611.00 | 7 736 738.00 | 14 725 873.00 | 22 462 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
BZ Autres créances | 1 718 408.00 | | 1 718 408.00 | 1 718 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 100.00 | 17 408.00 | 1 963 692.00 | 1 981 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 443 710.00 | 7 754 145.00 | 16 689 565.00 | 24 443 710.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 16 665.00 | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | 225 649.00 | 199 394.00 | | 225 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 27 641.00 | | 60 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 919.00 | 101 589.00 | | 96 919.00 |
DL TOTAL (I) | 10 401 138.00 | 10 345 288.00 | | 10 401 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 156.00 | 148 963.00 | | 203 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 992.00 | 62 288.00 | | 39 992.00 |
EA Autres dettes | 6 041 665.00 | 7 048 414.00 | | 6 041 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 427.00 | 7 259 665.00 | | 6 288 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 689 565.00 | 17 604 954.00 | | 16 689 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 748.00 | | 1 744 748.00 | 1 744 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 748.00 | | 1 744 748.00 | 1 744 748.00 |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | -86 666.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | 10 658.00 | | 26 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 943.00 | 2 038 142.00 | | 1 780 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 423.00 | 2 010 501.00 | | 1 720 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 520.00 | 27 641.00 | | 60 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462 611.00 | | | 22 462 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 462 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 966 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966 298.00 | | | 21 966 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 026 979.00 | 709 759.00 | | 7 026 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010 666.00 | 709 759.00 | | 7 010 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 156.00 | 203 156.00 | | 203 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 995.00 | 280 995.00 | | 280 995.00 |
UX Autres créances clients | 241 087.00 | | | 241 087.00 |
VB T. V. A. | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 228.00 | | | 1 511 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 760 671.00 | 5 760 671.00 | | 5 760 671.00 |
VP Divers | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 495.00 | 448 267.00 | 1 511 228.00 | 1 959 495.00 |
VW T.V.A. | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 427.00 | 6 288 427.00 | | 6 288 427.00 |