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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 3 286 293.00 | 2 953 733.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 8 596 438.00 | 7 060 361.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 11 965 203.00 | 10 494 094.00 | 22 459 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 151.00 | | 1 146 151.00 | 1 146 151.00 |
BZ Autres créances | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 155.00 | | 1 217 155.00 | 1 217 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 676 452.00 | 11 965 203.00 | 11 711 249.00 | 23 676 452.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 530.00 | 43 502.00 | | 44 530.00 |
DH Report à nouveau | 228 666.00 | 209 129.00 | | 228 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 566.00 | 20 566.00 | | 82 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 628.00 | 73 432.00 | | 68 628.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 390.00 | 10 346 628.00 | | 10 424 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 017.00 | 307 694.00 | | 895 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 223.00 | 416 488.00 | | 301 223.00 |
EA Autres dettes | 90 619.00 | 2 927 457.00 | | 90 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 859.00 | 3 651 638.00 | | 1 286 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 249.00 | 13 998 266.00 | | 11 711 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 626.00 | | 2 273 626.00 | 2 273 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 626.00 | | 2 273 626.00 | 2 273 626.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 11 522.00 | | 23 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 431.00 | 1 788 072.00 | | 2 290 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 865.00 | 1 767 506.00 | | 2 207 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 566.00 | 20 566.00 | | 82 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459 297.00 | | | 22 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 393.00 | | | 21 963 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 923.00 | 703 281.00 | | 11 261 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246 019.00 | 703 281.00 | | 11 246 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 017.00 | 895 017.00 | | 895 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 151.00 | 1 146 151.00 | | 1 146 151.00 |
VB T. V. A. | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
VC Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 031.00 | 1 217 031.00 | | 1 217 031.00 |
VW T.V.A. | 153 519.00 | 153 519.00 | | 153 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 859.00 | 1 286 859.00 | | 1 286 859.00 |