| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 3 078 442.00 | 3 161 584.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 8 101 008.00 | 7 555 791.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 11 261 923.00 | 11 197 375.00 | 22 459 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 525.00 | | 2 130 525.00 | 2 130 525.00 |
BZ Autres créances | 670 242.00 | | 670 242.00 | 670 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 800 892.00 | | 2 800 892.00 | 2 800 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 260 189.00 | 11 261 923.00 | 13 998 266.00 | 25 260 189.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 502.00 | 38 826.00 | | 43 502.00 |
DH Report à nouveau | 209 129.00 | 620 287.00 | | 209 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 566.00 | 93 516.00 | | 20 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 432.00 | 78 235.00 | | 73 432.00 |
DL TOTAL (I) | 10 346 628.00 | 10 830 864.00 | | 10 346 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 694.00 | 273 590.00 | | 307 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 488.00 | 29 381.00 | | 416 488.00 |
EA Autres dettes | 2 927 457.00 | 1 614 933.00 | | 2 927 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 638.00 | 1 917 904.00 | | 3 651 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 266.00 | 12 748 768.00 | | 13 998 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 438.00 | | 1 775 438.00 | 1 775 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 438.00 | | 1 775 438.00 | 1 775 438.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 804.00 | 4 670.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 4 670.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | 4 670.00 | | 4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 28 860.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 072.00 | 1 742 171.00 | | 1 788 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 506.00 | 1 648 654.00 | | 1 767 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 566.00 | 93 516.00 | | 20 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459 297.00 | | | 22 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 393.00 | | | 21 963 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558 639.00 | 703 284.00 | | 10 558 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 542 735.00 | 703 284.00 | | 10 542 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 525.00 | 2 130 525.00 | | 2 130 525.00 |
VB T. V. A. | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
VC Groupe et associés | 449 434.00 | 148 000.00 | 301 434.00 | 449 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 915 457.00 | 2 915 457.00 | | 2 915 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 767.00 | 2 499 334.00 | 301 434.00 | 2 800 767.00 |
VW T.V.A. | 351 488.00 | 351 488.00 | | 351 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 638.00 | 3 651 638.00 | | 3 651 638.00 |