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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 2 662 291.00 | 3 577 734.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 7 109 204.00 | 8 547 595.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 9 853 968.00 | 12 605 329.00 | 22 459 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 870 577.00 | | 870 577.00 | 870 577.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 218.00 | | 886 218.00 | 886 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 345 516.00 | 9 853 968.00 | 13 491 548.00 | 23 345 516.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 406.00 | 28 346.00 | | 35 406.00 |
DH Report à nouveau | 555 312.00 | 421 265.00 | | 555 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | 141 107.00 | | 68 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 906.00 | 87 577.00 | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 742 020.00 | 10 678 295.00 | | 10 742 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 426.00 | 96 226.00 | | 227 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 367.00 | | |
EA Autres dettes | 2 522 102.00 | 3 834 377.00 | | 2 522 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 528.00 | 4 030 102.00 | | 2 749 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 548.00 | 14 708 397.00 | | 13 491 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 51 541.00 | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 147.00 | 1 860 931.00 | | 1 704 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 751.00 | 1 719 824.00 | | 1 635 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 396.00 | 141 107.00 | | 68 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459 297.00 | | | 22 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 393.00 | | | 21 963 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149 073.00 | 704 894.00 | | 9 149 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133 169.00 | 704 894.00 | | 9 133 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 426.00 | 227 426.00 | | 227 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VC Groupe et associés | 747 225.00 | 173 001.00 | 574 224.00 | 747 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 102.00 | 2 522 102.00 | | 2 522 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VP Divers | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 627.00 | 307 403.00 | 574 224.00 | 881 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 528.00 | 2 749 528.00 | | 2 749 528.00 |