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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 2 245 691.00 | 3 994 334.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 6 116 456.00 | 9 540 343.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 64 598.00 | 1 971.00 | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 8 442 649.00 | 14 016 648.00 | 22 459 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 375.00 | | 368 375.00 | 368 375.00 |
BZ Autres créances | 1 170 779.00 | | 1 170 779.00 | 1 170 779.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 261.00 | | 1 539 261.00 | 1 539 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 998 558.00 | 8 442 649.00 | 15 555 909.00 | 23 998 558.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 076.00 | 18 050.00 | | 21 076.00 |
DH Report à nouveau | 283 144.00 | 225 649.00 | | 283 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 392.00 | 60 520.00 | | 145 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 248.00 | 96 919.00 | | 92 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 859.00 | 10 401 138.00 | | 10 541 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 203 156.00 | | 103 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 782.00 | 39 992.00 | | 49 782.00 |
EA Autres dettes | 4 860 530.00 | 6 041 665.00 | | 4 860 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 050.00 | 6 288 427.00 | | 5 014 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 555 909.00 | 16 689 565.00 | | 15 555 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 800.00 | | 1 798 800.00 | 1 798 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 800.00 | | 1 798 800.00 | 1 798 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 781.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 4 671.00 | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 409.00 | 26 110.00 | | 68 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 183.00 | 1 780 943.00 | | 1 848 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 791.00 | 1 720 423.00 | | 1 702 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 392.00 | 60 520.00 | | 145 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462 611.00 | | | 22 462 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 21 963 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966 298.00 | | | 21 966 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736 738.00 | 709 225.00 | 3 313.00 | 7 736 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | 409.00 | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720 425.00 | 709 225.00 | 2 904.00 | 7 720 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UX Autres créances clients | 368 375.00 | | | 368 375.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 106 981.00 | | | 1 106 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 530.00 | 4 860 530.00 | | 4 860 530.00 |
VP Divers | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 154.00 | 432 173.00 | 1 106 981.00 | 1 539 154.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 050.00 | 5 014 050.00 | | 5 014 050.00 |