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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 2 870 591.00 | 3 369 434.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 7 605 578.00 | 8 051 221.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 10 558 642.00 | 11 900 655.00 | 22 459 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BZ Autres créances | 817 819.00 | | 817 819.00 | 817 819.00 |
CF Disponibilités | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 116.00 | | 848 116.00 | 848 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 413.00 | 10 558 642.00 | 12 748 771.00 | 23 307 413.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 826.00 | 35 406.00 | | 38 826.00 |
DH Report à nouveau | 620 288.00 | 555 312.00 | | 620 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 517.00 | 68 396.00 | | 93 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 235.00 | 82 906.00 | | 78 235.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830 866.00 | 10 742 020.00 | | 10 830 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 591.00 | 227 426.00 | | 273 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
EA Autres dettes | 1 614 933.00 | 2 522 102.00 | | 1 614 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 905.00 | 2 749 528.00 | | 1 917 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 771.00 | 13 491 548.00 | | 12 748 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 500.00 | | 1 718 500.00 | 1 718 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 500.00 | | 1 718 500.00 | 1 718 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 23 283.00 | | 28 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 171.00 | 1 704 147.00 | | 1 742 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 655.00 | 1 635 751.00 | | 1 648 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 517.00 | 68 396.00 | | 93 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459 297.00 | | | 22 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 393.00 | | | 21 963 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853 968.00 | 704 674.00 | | 9 853 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 838 064.00 | 704 674.00 | | 9 838 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VB T. V. A. | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VC Groupe et associés | 590 000.00 | 155 000.00 | 435 000.00 | 590 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 933.00 | 1 158 933.00 | | 1 158 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VP Divers | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 869.00 | 408 869.00 | 435 000.00 | 843 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 905.00 | 1 917 905.00 | | 1 917 905.00 |