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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
AP Constructions | 6 240 026.00 | 2 453 991.00 | 3 786 034.00 | 6 240 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656 799.00 | 6 612 830.00 | 9 043 969.00 | 15 656 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 569.00 | 66 348.00 | 220.00 | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 459 297.00 | 9 149 073.00 | 13 310 224.00 | 22 459 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 561.00 | | 406 561.00 | 406 561.00 |
BZ Autres créances | 991 119.00 | | 991 119.00 | 991 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 173.00 | | 1 398 173.00 | 1 398 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 857 470.00 | 9 149 073.00 | 14 708 397.00 | 23 857 470.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 346.00 | 21 076.00 | | 28 346.00 |
DH Report à nouveau | 421 265.00 | 283 144.00 | | 421 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 107.00 | 145 392.00 | | 141 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 577.00 | 92 248.00 | | 87 577.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 295.00 | 10 541 859.00 | | 10 678 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 226.00 | 103 739.00 | | 96 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 367.00 | 49 782.00 | | 32 367.00 |
EA Autres dettes | 3 834 377.00 | 4 860 530.00 | | 3 834 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 102.00 | 5 014 050.00 | | 4 030 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 397.00 | 15 555 909.00 | | 14 708 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 800.00 | | 1 831 800.00 | 1 831 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 800.00 | | 1 831 800.00 | 1 831 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | 3 227.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 541.00 | 68 409.00 | | 51 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 931.00 | 1 848 183.00 | | 1 860 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 824.00 | 1 702 791.00 | | 1 719 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 107.00 | 145 392.00 | | 141 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 459 297.00 | | | 22 459 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 459 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 963 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963 393.00 | | | 21 963 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442 649.00 | 706 425.00 | | 8 442 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426 745.00 | 706 425.00 | | 8 426 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
UX Autres créances clients | 406 561.00 | 406 561.00 | | 406 561.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VC Groupe et associés | 920 888.00 | 186 000.00 | 734 888.00 | 920 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 377.00 | 3 834 377.00 | | 3 834 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VP Divers | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 173.00 | 663 285.00 | 734 888.00 | 1 398 173.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 102.00 | 4 030 102.00 | | 4 030 102.00 |