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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | 2 315.00 | 241.00 | 2 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392 388.00 | | 2 392 388.00 | 2 392 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 432.00 | 2 315.00 | 2 399 117.00 | 2 401 432.00 |
BZ Autres créances | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
CF Disponibilités | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 384.00 | 2 315.00 | 2 575 069.00 | 2 577 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 766 284.00 | 1 608 314.00 | | 1 766 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 795.00 | 157 970.00 | | 206 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 879.00 | 1 775 084.00 | | 1 981 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 323.00 | 645 115.00 | | 468 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 809.00 | 52 049.00 | | 70 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 219.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 36 370.00 | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 189.00 | 734 753.00 | | 593 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 069.00 | 2 509 837.00 | | 2 575 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 6 633.00 | | 5 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 795.00 | 157 970.00 | | 206 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 493.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 493.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 323.00 | 184 615.00 | 283 708.00 | 468 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 638.00 | | | 176 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 996.00 | 118 268.00 | 1 728.00 | 119 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 189.00 | 309 481.00 | 283 708.00 | 593 189.00 |