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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 3 409.00 | 1 460.00 | 4 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 745.00 | 3 409.00 | 2 400 336.00 | 2 403 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 395.00 | 3 409.00 | 2 690 986.00 | 2 694 395.00 |
CU Autres participations | 2 392 388.00 | | 2 392 388.00 | 2 392 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 505.00 | 1 973 079.00 | | 2 214 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 485.00 | 241 426.00 | | 165 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 790.00 | 2 223 305.00 | | 2 388 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 961.00 | 373 155.00 | | 155 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | 10 589.00 | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 163.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 53 715.00 | | 61 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 197.00 | 438 622.00 | | 302 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 986.00 | 2 661 927.00 | | 2 690 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 17 605.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 521.00 | 465 000.00 | | 428 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 036.00 | 223 574.00 | | 263 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 485.00 | 241 426.00 | | 165 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 606.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 606.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 961.00 | 133 529.00 | 22 433.00 | 155 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
VP Divers | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 633.00 | 241 905.00 | 1 728.00 | 243 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 197.00 | 279 764.00 | 22 433.00 | 302 197.00 |