| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 313.00 | 6 425.00 | 32 889.00 | 39 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 630 388.00 | 659 326.00 | 1 971 062.00 | 2 630 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 889.00 | 665 751.00 | 2 004 138.00 | 2 669 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 129 178.00 | | 129 178.00 | 129 178.00 |
CF Disponibilités | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 176.00 | | 343 176.00 | 343 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 065.00 | 665 751.00 | 2 347 314.00 | 3 013 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 864.00 | 942 864.00 | | 942 864.00 |
DH Report à nouveau | -307 424.00 | | | -307 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 580.00 | -307 424.00 | | 73 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 820.00 | 2 136 240.00 | | 2 209 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | 327 928.00 | | 22 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 2 653.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 759.00 | 294 891.00 | | 112 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 494.00 | 625 472.00 | | 137 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 314.00 | 2 761 712.00 | | 2 347 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 1 557.00 | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 326.00 | 347 676.00 | | 724 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 746.00 | 655 100.00 | | 650 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 580.00 | -307 424.00 | | 73 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 4 500.00 | 4 136.00 | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 4 500.00 | 4 136.00 | 6 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 759.00 | 75 696.00 | 37 063.00 | 112 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 178.00 | 129 178.00 | | 129 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 334.00 | 291 178.00 | 155.00 | 291 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 494.00 | 100 431.00 | 37 063.00 | 137 494.00 |