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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 851.00 | 6 061.00 | 30 790.00 | 36 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 630 388.00 | 320 000.00 | 2 310 388.00 | 2 630 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 427.00 | 326 061.00 | 2 341 365.00 | 2 667 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
CF Disponibilités | 129 669.00 | | 129 669.00 | 129 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 347.00 | | 420 347.00 | 420 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 773.00 | 326 061.00 | 2 761 712.00 | 3 087 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 8 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 864.00 | 2 379 990.00 | | 942 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 424.00 | 188 874.00 | | -307 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 240.00 | 2 577 664.00 | | 2 136 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 928.00 | 89 230.00 | | 327 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 1 212.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 891.00 | 100 671.00 | | 294 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 472.00 | 213 838.00 | | 625 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 712.00 | 2 791 502.00 | | 2 761 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 342 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 614.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 676.00 | 650 447.00 | | 347 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 100.00 | 461 573.00 | | 655 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 424.00 | 188 874.00 | | -307 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 2 046.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 2 046.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 833.00 | 290 677.00 | 155.00 | 290 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 472.00 | 625 472.00 | | 625 472.00 |