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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 015.00 | 854.00 | 4 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 445.00 | 4 015.00 | 2 393 430.00 | 2 397 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
BZ Autres créances | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 072.00 | | 398 072.00 | 398 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 517.00 | 4 015.00 | 2 791 502.00 | 2 795 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 392 388.00 | | 2 392 388.00 | 2 392 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 379 990.00 | 2 214 505.00 | | 2 379 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 874.00 | 165 485.00 | | 188 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 664.00 | 2 388 790.00 | | 2 577 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 725.00 | 155 961.00 | | 22 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 230.00 | 82 995.00 | | 89 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 301.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 671.00 | 61 939.00 | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 838.00 | 302 197.00 | | 213 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 502.00 | 2 690 986.00 | | 2 791 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 5 750.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 447.00 | 428 521.00 | | 650 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 573.00 | 263 036.00 | | 461 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 874.00 | 165 485.00 | | 188 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 606.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 606.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 272 400.00 | 272 400.00 | | 272 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
VP Divers | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 752.00 | 388 596.00 | 155.00 | 388 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 838.00 | 213 838.00 | | 213 838.00 |