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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870.00 | 2 803.00 | 2 067.00 | 4 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 392 388.00 | | 2 392 388.00 | 2 392 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 745.00 | 2 803.00 | 2 400 942.00 | 2 403 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
CF Disponibilités | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 985.00 | | 260 985.00 | 260 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 730.00 | 2 803.00 | 2 661 927.00 | 2 664 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973 079.00 | 1 766 284.00 | | 1 973 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 426.00 | 206 795.00 | | 241 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 305.00 | 1 981 879.00 | | 2 223 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 155.00 | 468 323.00 | | 373 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 589.00 | 70 809.00 | | 10 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 139.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | 52 918.00 | | 53 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 622.00 | 593 189.00 | | 438 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 927.00 | 2 575 069.00 | | 2 661 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 605.00 | 5 453.00 | | 17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 015.00 | 426 031.00 | | 465 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 589.00 | 219 236.00 | | 223 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 426.00 | 206 795.00 | | 241 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 488.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 488.00 | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 155.00 | 217 481.00 | 155 674.00 | 373 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
VP Divers | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 632.00 | 207 904.00 | 1 728.00 | 209 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 622.00 | 282 948.00 | 155 674.00 | 438 622.00 |