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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 313.00 | 10 430.00 | 28 883.00 | 39 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 889.00 | 669 756.00 | 2 000 132.00 | 2 669 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 358 596.00 | | 358 596.00 | 358 596.00 |
CF Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 838.00 | | 498 838.00 | 498 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 727.00 | 669 756.00 | 2 498 971.00 | 3 168 727.00 |
CU Autres participations | 2 630 388.00 | 659 326.00 | 1 971 062.00 | 2 630 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 864.00 | 942 864.00 | | 942 864.00 |
DH Report à nouveau | -233 844.00 | -307 424.00 | | -233 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 73 580.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 885.00 | 2 209 820.00 | | 2 241 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 013.00 | 22 842.00 | | 169 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 1 893.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 660.00 | 112 759.00 | | 84 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 086.00 | 137 494.00 | | 257 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 971.00 | 2 347 314.00 | | 2 498 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 013.00 | | | 169 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -222.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 11 805.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 469.00 | 724 326.00 | | 345 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 404.00 | 650 745.00 | | 313 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | 73 580.00 | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 888.00 | | | 2 669 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 575.00 | | | 2 630 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 4 005.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 4 005.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 275.00 | 59 964.00 | 1 311.00 | 61 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 801.00 | | 112 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 331 237.00 | 331 237.00 | | 331 237.00 |
VI Groupe et associés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 551.00 | 471 396.00 | 155.00 | 471 551.00 |
VW T.V.A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 085.00 | 255 774.00 | 1 311.00 | 257 085.00 |