| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 810.00 | 44 644.00 | 2 166.00 | 46 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 734.00 | 124 782.00 | 62 952.00 | 187 734.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 312.00 | 1 383 095.00 | 77 217.00 | 1 460 312.00 |
BT Marchandises | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 466.00 | 14 113.00 | 150 353.00 | 164 466.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CF Disponibilités | 573 485.00 | | 573 485.00 | 573 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 194.00 | 14 113.00 | 877 081.00 | 891 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 507.00 | 1 397 208.00 | 954 299.00 | 2 351 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 108.00 | 21 934.00 | | 38 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 229 365.00 | 4 097 453.00 | | 4 229 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 034.00 | 8 293.00 | | -13 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 593.00 | 96 175.00 | | 136 593.00 |
242 Autres charges externes. | 1 285 879.00 | 1 112 827.00 | | 1 285 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116 131.00 | 116 192.00 | | 116 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 539 718.00 | 1 532 922.00 | | 1 539 718.00 |
252 Charges sociales | 224 018.00 | 214 973.00 | | 224 018.00 |
262 Autres charges | 6 307.00 | 6 865.00 | | 6 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918 319.00 | 1 908 258.00 | | 1 918 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901 607.00 | 971 900.00 | | 901 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 016.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 1 170 955.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284 025.00 | 309 207.00 | | 284 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 616 047.00 | -495 755.00 | | 616 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 1 143 150.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 047.00 | -495 755.00 | | 616 047.00 |
DL TOTAL (I) | 813 433.00 | 842 386.00 | | 813 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 23 873.00 | | 20 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 866.00 | 155 664.00 | | 140 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 299.00 | 998 050.00 | | 954 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 601.00 | 18 032.00 | 5 362.00 | 203 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 800.00 | 16 983.00 | | 107 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |