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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 4 756.00 | 2 137.00 | 6 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 602.00 | 77 484.00 | 2 119.00 | 79 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 678.00 | 212 553.00 | 32 125.00 | 244 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 842.00 | 1 508 461.00 | 39 380.00 | 1 547 842.00 |
BT Marchandises | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 606.00 | 3 149.00 | 192 457.00 | 195 606.00 |
BZ Autres créances | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CF Disponibilités | 1 061 896.00 | | 1 061 896.00 | 1 061 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 444.00 | 3 149.00 | 1 383 295.00 | 1 386 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 286.00 | 1 511 610.00 | 1 422 676.00 | 2 934 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DG Autres réserves | 9 333.00 | 5 745.00 | | 9 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 739.00 | 705 588.00 | | 974 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 014.00 | 870 276.00 | | 1 143 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 53 948.00 | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 147.00 | 131 080.00 | | 221 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 662.00 | 185 028.00 | | 279 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 676.00 | 1 055 304.00 | | 1 422 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 560 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 560 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 20 033.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 20 033.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 532.00 | 262 894.00 | | 342 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 606.00 | 5 304 828.00 | | 5 604 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 867.00 | 4 599 240.00 | | 4 629 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 739.00 | 705 588.00 | | 974 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 261.00 | 302 261.00 | | 302 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 261.00 | 302 261.00 | | 302 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 662.00 | 279 662.00 | | 279 662.00 |