| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 127.00 | 5 566.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 700.00 | 54 863.00 | 19 837.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 358.00 | 167 244.00 | 56 114.00 | 223 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 619.00 | 1 435 902.00 | 85 717.00 | 1 521 619.00 |
BT Marchandises | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 786.00 | 3 390.00 | 195 396.00 | 198 786.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 1 026 990.00 | | 1 026 990.00 | 1 026 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 886.00 | 3 390.00 | 1 328 496.00 | 1 331 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 506.00 | 1 439 292.00 | 1 414 213.00 | 2 853 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 6 510.00 | | 3 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 314.00 | 120 995.00 | | 120 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 246.00 | 606 652.00 | | 923 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 831.00 | 772 585.00 | | 1 085 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 163.00 | 12 814.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 24 597.00 | | 68 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 002.00 | 134 527.00 | | 253 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 382.00 | 171 939.00 | | 328 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 213.00 | 944 524.00 | | 1 414 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 272 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 272 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 182.00 | 270 880.00 | | 394 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 757.00 | 4 598 211.00 | | 5 307 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 511.00 | 3 991 559.00 | | 4 384 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 246.00 | 606 652.00 | | 923 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 108.00 | 28 970.00 | | 240 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 265.00 | 28 843.00 | | 193 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 166 825.00 | | | 1 166 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 825.00 | | | 1 166 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 825.00 | | | 1 166 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 163.00 | 5 722.00 | 1 441.00 | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 002.00 | 253 002.00 | | 253 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 767.00 | 278 767.00 | | 278 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 382.00 | 326 941.00 | 1 441.00 | 328 382.00 |