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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 2 973.00 | 2 720.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 827.00 | 74 709.00 | 3 118.00 | 77 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 321.00 | 199 770.00 | 35 552.00 | 235 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 510.00 | 1 491 120.00 | 44 390.00 | 1 535 510.00 |
BT Marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 306.00 | 7 465.00 | 192 841.00 | 200 306.00 |
BZ Autres créances | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
CF Disponibilités | 596 774.00 | | 596 774.00 | 596 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 377.00 | 7 465.00 | 1 010 912.00 | 1 018 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 887.00 | 1 498 585.00 | 1 055 302.00 | 2 553 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | 3 843.00 | | 3 943.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 588.00 | 937 345.00 | | 705 588.00 |
DL TOTAL (I) | 870 275.00 | 1 096 186.00 | | 870 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 56 289.00 | | 53 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 080.00 | 188 237.00 | | 131 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 028.00 | 245 995.00 | | 185 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 302.00 | 1 342 181.00 | | 1 055 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 027 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 027 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 033.00 | 1 235.00 | | 20 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 033.00 | 35.00 | | 20 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 894.00 | 421 238.00 | | 262 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 828.00 | 5 665 185.00 | | 5 304 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 240.00 | 4 727 840.00 | | 4 599 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 588.00 | 937 345.00 | | 705 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 223.00 | 26 072.00 | | 298 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 393.00 | 1 423.00 | | 48 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 830.00 | 24 649.00 | | 249 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 477.00 | 413 477.00 | | 413 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 477.00 | 413 477.00 | | 413 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 028.00 | 185 028.00 | | 185 028.00 |