| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 300.00 | 47 313.00 | 9 987.00 | 57 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 088.00 | 145 952.00 | 61 137.00 | 207 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 657.00 | 1 406 933.00 | 74 724.00 | 1 481 657.00 |
BT Marchandises | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 817.00 | 3 693.00 | 149 123.00 | 152 817.00 |
BZ Autres créances | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CF Disponibilités | 587 252.00 | | 587 252.00 | 587 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 493.00 | 3 693.00 | 869 799.00 | 873 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 150.00 | 1 410 626.00 | 944 524.00 | 2 355 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 995.00 | 150 054.00 | | 120 995.00 |
DG Autres réserves | | 2 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 652.00 | 616 047.00 | | 606 652.00 |
DL TOTAL (I) | 772 585.00 | 813 433.00 | | 772 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 20 771.00 | | 24 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 527.00 | 120 094.00 | | 134 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 939.00 | 140 866.00 | | 171 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 524.00 | 954 299.00 | | 944 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 560 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 560 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 880.00 | 284 025.00 | | 270 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 648.00 | 4 229 365.00 | | 4 598 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 559.00 | 3 611 980.00 | | 3 991 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 652.00 | 616 047.00 | | 606 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 270.00 | 23 838.00 | | 216 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 426.00 | 23 838.00 | | 169 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 814.00 | 5 653.00 | 7 161.00 | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 067.00 | 253 067.00 | | 253 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 939.00 | 164 778.00 | 7 161.00 | 171 939.00 |