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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AP Constructions | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 336.00 | 81 288.00 | 3 048.00 | 84 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 892.00 | 264 626.00 | 23 266.00 | 287 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 341.00 | 1 608 914.00 | 36 427.00 | 1 645 341.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 220.00 | 1 264.00 | 158 956.00 | 160 220.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CF Disponibilités | 1 695 012.00 | | 1 695 012.00 | 1 695 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 384.00 | 1 264.00 | 1 912 119.00 | 1 913 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 725.00 | 1 610 179.00 | 1 948 546.00 | 3 558 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 886.00 | 39 426.00 | | 51 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 002.00 | 18 578.00 | | 188 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | 3 943.00 | | 4 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 644.00 | 96 993.00 | | 17 644.00 |
DG Autres réserves | 77 531.00 | 9 333.00 | | 77 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 701.00 | 974 739.00 | | 1 195 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 997.00 | 1 143 014.00 | | 1 534 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 58 516.00 | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 647.00 | 221 147.00 | | 377 647.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 549.00 | 279 662.00 | | 413 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 546.00 | 1 422 676.00 | | 1 948 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 636.00 | 100 452.00 | | 341 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 600.00 | 3 691.00 | | 51 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 037.00 | 96 761.00 | | 290 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 648.00 | 377 648.00 | | 377 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 984.00 | 204 871.00 | 113.00 | 204 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 549.00 | 413 549.00 | | 413 549.00 |