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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 825.00 | 1 166 825.00 | | 1 166 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 1 550.00 | 4 143.00 | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 677.00 | 65 427.00 | 10 250.00 | 75 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 692.00 | 184 403.00 | 46 289.00 | 230 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 730.00 | 1 465 048.00 | 63 682.00 | 1 528 730.00 |
BT Marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 352.00 | 2 599.00 | 157 754.00 | 160 352.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 1 053 794.00 | | 1 053 794.00 | 1 053 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 098.00 | 2 599.00 | 1 278 499.00 | 1 281 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 827.00 | 1 467 647.00 | 1 342 181.00 | 2 809 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 426.00 | 38 427.00 | | 39 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 993.00 | 120 314.00 | | 96 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 345.00 | 923 246.00 | | 937 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 186.00 | 1 085 831.00 | | 1 096 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 7 163.00 | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | 68 217.00 | | 56 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 237.00 | 253 002.00 | | 188 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 995.00 | 328 382.00 | | 245 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 181.00 | 1 414 213.00 | | 1 342 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 642 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 642 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 238.00 | 394 182.00 | | 421 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 184.00 | 5 307 767.00 | | 5 665 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 839.00 | 4 384 521.00 | | 4 727 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 345.00 | 923 246.00 | | 937 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 078.00 | 29 145.00 | | 269 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 970.00 | 1 423.00 | | 46 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 107.00 | 27 722.00 | | 222 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 382.00 | 205 382.00 | | 205 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |