| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 9 447.00 | 2 104.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 696.00 | 63 794.00 | 5 902.00 | 69 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 638.00 | 76 583.00 | 57 055.00 | 133 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 029.00 | 1 734.00 | 174 296.00 | 176 029.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 559.00 | 1 734.00 | 230 825.00 | 232 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 197.00 | 78 317.00 | 287 880.00 | 366 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 456.00 | 23 372.00 | | 45 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | 25 084.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 61 815.00 | 59 456.00 | | 61 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 204.00 | 36 734.00 | | 23 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 291.00 | 20 573.00 | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 625.00 | 69 806.00 | | 125 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 53 779.00 | | 62 435.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 066.00 | 180 892.00 | | 226 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 880.00 | 240 348.00 | | 287 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 650 242.00 | | 650 242.00 | 650 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 245.00 | | 650 245.00 | 650 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -17.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | 1 565.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 181.00 | 808 121.00 | | 664 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 823.00 | 783 037.00 | | 658 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | 25 084.00 | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 146.00 | | 1 492.00 | 132 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | | 1 492.00 | 79 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 093.00 | 4 490.00 | | 72 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 4 490.00 | | 68 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 204.00 | 11 256.00 | 11 948.00 | 23 204.00 |
VI Groupe et associés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 066.00 | 214 118.00 | 11 948.00 | 226 066.00 |