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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 982.00 | 10 984.00 | 4 998.00 | 15 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 451.00 | 67 931.00 | 14 520.00 | 82 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 825.00 | 82 257.00 | 68 568.00 | 150 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 239.00 | 82 257.00 | 305 983.00 | 388 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 815.00 | 45 456.00 | | 50 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | 5 359.00 | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 66 237.00 | 61 815.00 | | 66 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 988.00 | 23 204.00 | | 24 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 864.00 | 14 291.00 | | 76 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 125 625.00 | | 63 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 62 435.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 511.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 745.00 | 226 065.00 | | 239 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 983.00 | 287 880.00 | | 305 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 633.00 | 214 118.00 | | 226 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 871 014.00 | | 871 014.00 | 871 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 014.00 | | 871 014.00 | 871 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | 13 772.00 | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 589.00 | 14 711.00 | | 12 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 372.00 | 664 181.00 | | 875 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 950.00 | 658 823.00 | | 870 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 422.00 | 5 359.00 | | 4 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 638.00 | | 17 187.00 | 133 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | | 17 187.00 | 81 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 583.00 | 5 674.00 | | 76 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 241.00 | 5 674.00 | | 73 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 988.00 | 11 875.00 | 13 113.00 | 24 988.00 |
VI Groupe et associés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 747.00 | 226 634.00 | 13 113.00 | 239 747.00 |