| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610.00 | 23 481.00 | 4 128.00 | 27 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 624.00 | 79 554.00 | 16 070.00 | 95 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 576.00 | 106 377.00 | 69 199.00 | 175 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 031.00 | 106 377.00 | 298 654.00 | 405 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 091.00 | 53 368.00 | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 4 723.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 71 043.00 | 69 091.00 | | 71 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | 61 206.00 | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693.00 | 29 588.00 | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 70 112.00 | | 115 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | 43 606.00 | | 25 766.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 10 306.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 611.00 | 214 817.00 | | 227 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 654.00 | 283 908.00 | | 298 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 175 172.00 | | 206 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 152.00 | 67 779.00 | 748 931.00 | 681 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 152.00 | 67 779.00 | 748 931.00 | 681 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 90.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 90.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -90.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 980.00 | 966 258.00 | | 763 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 027.00 | 961 535.00 | | 762 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | 4 723.00 | | 1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 710.00 | | 1 866.00 | 173 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | | 1 866.00 | 121 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 215.00 | 11 162.00 | | 95 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 11 162.00 | | 91 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 702.00 | 18 523.00 | 21 179.00 | 39 702.00 |
VI Groupe et associés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
VW T.V.A. | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 611.00 | 206 431.00 | 21 179.00 | 227 611.00 |