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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 935.00 | 15 655.00 | 7 281.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 221.00 | 58 106.00 | 9 115.00 | 67 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 498.00 | 77 103.00 | 65 396.00 | 142 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 711.00 | 77 103.00 | 260 609.00 | 337 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 634.00 | 55 237.00 | | 46 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | -8 602.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 59 042.00 | 57 635.00 | | 59 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 352.00 | 51 180.00 | | 34 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 031.00 | 64 575.00 | | 54 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 112 090.00 | | 58 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 62 783.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | 1 556.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 566.00 | 292 184.00 | | 201 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 609.00 | 349 818.00 | | 260 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 085.00 | 269 333.00 | | 187 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 470.00 | 15 885.00 | | 11 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 777 145.00 | | 777 145.00 | 777 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 145.00 | | 777 145.00 | 777 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 11 412.00 | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 112.00 | 10 555.00 | | 13 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 272.00 | 751 340.00 | | 788 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 864.00 | 759 942.00 | | 786 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | -8 602.00 | | 1 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | 1 513.00 | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 874.00 | | 3 301.00 | 156 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 142 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 90 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 482.00 | | 3 301.00 | 104 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 823.00 | 5 907.00 | 17 626.00 | 88 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 5 907.00 | 17 626.00 | 85 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 972.00 | 19 491.00 | 14 481.00 | 33 972.00 |
VI Groupe et associés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 568.00 | 187 087.00 | 14 481.00 | 201 568.00 |