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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 460.00 | 20 978.00 | 5 482.00 | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 908.00 | 70 895.00 | 24 013.00 | 94 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 710.00 | 95 215.00 | 78 495.00 | 173 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 989.00 | | 125 989.00 | 125 989.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 123.00 | 95 215.00 | 283 908.00 | 379 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 368.00 | 48 042.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 5 326.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 69 091.00 | 64 368.00 | | 69 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 206.00 | 94 710.00 | | 61 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 588.00 | 48 377.00 | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 117 925.00 | | 70 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 33 538.00 | | 43 606.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 5 267.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 817.00 | 299 817.00 | | 214 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 908.00 | 364 185.00 | | 283 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 172.00 | 266 837.00 | | 175 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 953.00 | 86 769.00 | 959 722.00 | 872 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 953.00 | 86 769.00 | 959 722.00 | 872 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 258.00 | 732 324.00 | | 966 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 535.00 | 726 997.00 | | 961 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 5 326.00 | | 4 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 097.00 | | 25 613.00 | 148 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 755.00 | | 25 613.00 | 95 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 889.00 | 11 326.00 | | 83 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 547.00 | 11 326.00 | | 80 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 131.00 | 21 485.00 | 39 646.00 | 61 131.00 |
VI Groupe et associés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
VW T.V.A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 817.00 | 175 172.00 | 39 646.00 | 214 817.00 |