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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 18 143.00 | 5 942.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 671.00 | 62 404.00 | 9 267.00 | 71 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 097.00 | 83 889.00 | 64 208.00 | 148 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 074.00 | 83 889.00 | 364 185.00 | 448 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 042.00 | 46 634.00 | | 48 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | 1 408.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 64 368.00 | 59 042.00 | | 64 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 710.00 | 34 352.00 | | 94 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 54 031.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 58 608.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 44 936.00 | | 33 538.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 9 641.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 817.00 | 201 566.00 | | 299 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 185.00 | 260 609.00 | | 364 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 159.00 | 14 332.00 | 718 491.00 | 704 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 159.00 | 14 332.00 | 718 491.00 | 704 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 324.00 | 788 272.00 | | 732 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 997.00 | 786 864.00 | | 726 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | 1 408.00 | | 5 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133.00 | 1 598.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 498.00 | | 5 599.00 | 142 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 157.00 | | 5 599.00 | 90 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 103.00 | 6 786.00 | | 77 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | 6 786.00 | | 73 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 630.00 | 14 650.00 | 32 980.00 | 47 630.00 |
VI Groupe et associés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 817.00 | 266 837.00 | 32 980.00 | 299 817.00 |