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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 12 991.00 | 9 040.00 | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 451.00 | 72 490.00 | 9 962.00 | 82 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 874.00 | 88 822.00 | 68 051.00 | 156 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 766.00 | | 281 766.00 | 281 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 640.00 | 88 822.00 | 349 818.00 | 438 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 237.00 | 50 815.00 | | 55 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 602.00 | 4 422.00 | | -8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 57 635.00 | 66 237.00 | | 57 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 180.00 | 24 988.00 | | 51 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 575.00 | 76 864.00 | | 64 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 63 083.00 | | 112 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 783.00 | 71 856.00 | | 62 783.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 955.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 184.00 | 239 746.00 | | 292 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 818.00 | 305 983.00 | | 349 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 333.00 | 226 633.00 | | 269 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 739 863.00 | | 739 863.00 | 739 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 868.00 | | 739 868.00 | 739 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 412.00 | 2 510.00 | | 11 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 555.00 | 12 589.00 | | 10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 340.00 | 875 372.00 | | 751 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 942.00 | 870 950.00 | | 759 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 602.00 | 4 422.00 | | -8 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 825.00 | | 6 049.00 | 150 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 433.00 | | 6 049.00 | 98 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 257.00 | 6 565.00 | | 82 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 6 565.00 | | 78 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 210 355.00 | 210 355.00 | | 210 355.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 291.00 | 26 440.00 | 22 851.00 | 49 291.00 |
VI Groupe et associés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 376.00 | 227 376.00 | | 227 376.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 183.00 | 269 332.00 | 22 851.00 | 292 183.00 |