| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AH Fonds commercial | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 329.00 | | 590 329.00 | 590 329.00 |
AP Constructions | 53 310.00 | 41 768.00 | 11 542.00 | 53 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 7 688.00 | 12 460.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 503.00 | 53 385.00 | 622 117.00 | 675 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 276 127.00 | | 276 127.00 | 276 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 107.00 | | 348 107.00 | 348 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 610.00 | 53 385.00 | 970 225.00 | 1 023 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 384 016.00 | 333 601.00 | | 384 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 583.00 | 50 415.00 | | 62 583.00 |
DL TOTAL (I) | 645 499.00 | 582 916.00 | | 645 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 246.00 | 97 644.00 | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 17 943.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 51 689.00 | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 183 937.00 | 81 832.00 | | 183 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 725.00 | 249 110.00 | | 324 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 225.00 | 832 026.00 | | 970 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 876.00 | 194 863.00 | | 313 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 503.00 | | | 665 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 024.00 | | | 601 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 161.00 | 8 224.00 | | 45 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 939.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | 6 285.00 | | 43 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 246.00 | 43 397.00 | 10 849.00 | 54 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 725.00 | 313 876.00 | 10 849.00 | 324 725.00 |