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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 82 703.00 | 46 231.00 | 36 472.00 | 82 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 11 405.00 | 3 598.00 | 15 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 869.00 | 61 565.00 | 1 070 304.00 | 1 131 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 371 770.00 | | 371 770.00 | 371 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 128.00 | | 550 128.00 | 550 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 997.00 | 61 565.00 | 1 620 432.00 | 1 681 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 354.00 | 18 900.00 | | 27 354.00 |
DG Autres réserves | 457 226.00 | 296 599.00 | | 457 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 282.00 | 169 080.00 | | 140 282.00 |
DL TOTAL (I) | 954 863.00 | 814 580.00 | | 954 863.00 |
DP Provisions pour risques | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 771.00 | 15 501.00 | | 29 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 278.00 | 15 501.00 | | 32 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 172.00 | 444 426.00 | | 388 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 12 063.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 092.00 | 148 555.00 | | 124 092.00 |
EA Autres dettes | 95 816.00 | 162 368.00 | | 95 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 291.00 | 767 413.00 | | 633 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 432.00 | 1 597 494.00 | | 1 620 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 89.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -89.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | 79 185.00 | | 46 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 168.00 | 1 723 662.00 | | 1 685 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 886.00 | 1 554 582.00 | | 1 544 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 282.00 | 169 081.00 | | 140 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 804.00 | | 33 128.00 | 1 113 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 063.00 | 1 131 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 043.00 | 97 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 162.00 | | | 1 034 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | | 33 128.00 | 78 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 522.00 | 7 924.00 | 8 881.00 | 62 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | 7 924.00 | 8 881.00 | 58 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 501.00 | 16 776.00 | | 15 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 501.00 | 16 776.00 | | 15 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 092.00 | 124 092.00 | | 124 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 816.00 | 110 816.00 | | 110 816.00 |
UX Autres créances clients | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 039.00 | 46 286.00 | 189 749.00 | 388 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VP Divers | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 291.00 | 291 538.00 | 189 749.00 | 633 291.00 |