| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 128 185.00 | 53 073.00 | 75 112.00 | 128 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 411.00 | 2 340.00 | 3 070.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 858.00 | 55 442.00 | 1 108 416.00 | 1 163 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 468 582.00 | | 468 582.00 | 468 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 279.00 | | 604 279.00 | 604 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 137.00 | 55 442.00 | 1 712 695.00 | 1 768 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 27 354.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 541 661.00 | 457 226.00 | | 541 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 803.00 | 140 282.00 | | 175 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 464.00 | 954 863.00 | | 1 080 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 507.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 741.00 | 29 771.00 | | 34 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 741.00 | 32 278.00 | | 34 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 863.00 | 388 172.00 | | 341 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 10 212.00 | | 15 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 838.00 | 124 092.00 | | 159 838.00 |
EA Autres dettes | 80 150.00 | 95 816.00 | | 80 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 490.00 | 633 291.00 | | 597 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 695.00 | 1 620 432.00 | | 1 712 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 869.00 | | 48 764.00 | 1 131 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 774.00 | 1 163 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 1 030 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 133 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 162.00 | | | 1 034 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 706.00 | | 48 764.00 | 97 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 565.00 | 10 652.00 | 16 774.00 | 61 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 1.00 | 3 900.00 | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | 10 651.00 | 12 874.00 | 57 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 278.00 | 4 970.00 | 2 506.00 | 32 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 278.00 | 4 970.00 | 2 506.00 | 32 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 863.00 | 46 776.00 | 191 824.00 | 341 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 838.00 | 159 838.00 | | 159 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 490.00 | 302 403.00 | 191 824.00 | 597 490.00 |