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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 156 224.00 | 87 394.00 | 68 831.00 | 156 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 6 919.00 | 2 883.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 259.00 | 94 313.00 | 1 101 947.00 | 1 196 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 740 264.00 | | 740 264.00 | 740 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 872.00 | | 893 872.00 | 893 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 131.00 | 94 313.00 | 1 995 819.00 | 2 090 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 910 977.00 | 814 980.00 | | 910 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 813.00 | 193 402.00 | | 211 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 790.00 | 1 371 381.00 | | 1 485 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 305.00 | 67 874.00 | | 60 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 305.00 | 67 874.00 | | 60 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 282.00 | 247 990.00 | | 200 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 634.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 814.00 | 97 268.00 | | 125 814.00 |
EA Autres dettes | 106 460.00 | 193 737.00 | | 106 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 723.00 | 556 630.00 | | 449 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 819.00 | 1 995 884.00 | | 1 995 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 057.00 | | 8 232.00 | 1 188 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 1 196 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29.00 | 1 030 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 262.00 | | | 1 030 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 795.00 | | 8 232.00 | 157 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 14 298.00 | 29.00 | 80 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 14 298.00 | | 80 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 874.00 | | 7 569.00 | 67 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 874.00 | | 7 569.00 | 67 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
UX Autres créances clients | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 282.00 | 48 278.00 | 152 004.00 | 200 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 723.00 | 297 719.00 | 152 004.00 | 449 723.00 |